Gerencie riscos e maximize oportunidades realizando trading OTC com a StoneX
Beneficie-se de uma personalização aprimorada, requisitos de margem mais flexíveis e melhor controle sobre seus custos de insumos negociando no mercado de balcão (OTC) em vez de nas bolsas.
Quem pode se beneficiar de operar no mercado de balcão com a StoneX?
Elevadores
Faça seu negócio crescer com as ferramentas personalizadas de originação que seus produtores esperam agora.
Benefícios de OTC para elevadores/originadores de grãos:
- Mecanismos únicos de precificação embutidos em contratos futuros permitem originação elevada de grãos
- A capacidade de ajudar seus produtores a gerenciarem melhor seus riscos por meio de estruturas e produtos OTC
- Operações qualificadas podem se beneficiar dos limites de margem iniciais e variáveis da SXM
Agricultores
Mantenha o controle de seus bushels e bases enquanto gerencia suas maiores e mais voláteis despesas.
Benefícios de OTC para produtores:
- Venda média de grãos diária ou semanal, potencialmente a preços acima do mercado
- Manutenção do controle físico de bushels e bases
- Swaps de taxa de juros impedem que empréstimos com taxa variável consumam seus lucros
Empresas
Opere nos mercados OTC e proteja suas margens contra o risco de preço ascendente que estoura o orçamento.
Benefícios de OTC para empresas de alimentos e bebidas:
- Melhor controle sobre custos de commodities chave e capacidade de gerenciar margens de lucro
- Termos personalizáveis para proteger quantidades específicas em períodos definidos com base nas necessidades únicas de seu negócio
- Maior liquidez e melhor precificação
Cobertura abrangente dos mercados de commodity
Experimente trading OTC incomparável com a StoneX Markets – cobrindo diversos mercados, desde grãos a taxas de juros, e nossas soluções personalizadas otimizam sua exposição e gestão de liquidez.
Mercados cobertos
FAQ
Quais produtos OTC a StoneX oferece?
A mesa de operações da StoneX pode personalizar produtos OTC para atender uma variedade de perfis de risco e visões de mercado. Os produtos vão desde simples swaps a opções personalizadas e exóticas a produtos estruturados. Acompanhe abaixo uma visão geral dos quatro principais tipos de produto que operamos:
- Opções Lookalike e Swaps: Opções Lookalike e Swaps também são conhecidos como Opções ou Swaps Plain Vanilla, sendo os produtos OTC mais básicos da SXM’. “Lookalikes” contêm as mesmas funcionalidades de hedge e opcionalidade que seus equivalentes negociados em bolsa, no que se refere a especificações contratuais de preço de exercício, porte do contrato e data de vencimento.
- Opções personalizáveis: Opções Personalizáveis são Opções Lookalike com o benefício adicional de preço de exercício, porte do contrato e data de vencimento personalizáveis. Enquanto a personalização permite que este produto traga um hedge melhor para o cliente, ele limita a opcionalidade das Opções Personalizadas de ser fungível com a bolsa de valores. Devido a essa falta de fungibilidade, as Opções Personalizadas não podem ser convertidas em um equivalente negociado em bolsa, a menos e até que a opção termine em um swap. O swap poderá então ser convertido em uma posição de futuros equivalentes negociados em bolsa.
- Opções exóticas: A StoneX Markets utiliza as Opções Exóticas das opções do tipo Asiática, Digitais e de Barreira. Como a bolsa não possui nada similar a esses produtos, as opções não são fungíveis com uma opção negociada em bolsa. Contudo, assim como com todos os nossos instrumentos OTC, há disponibilidade de financiamento de crédito para compensar os custos de margem, e se a opção expirar em um swap, um EFRP pode converter o swap em uma posição correspondente de futuros negociados em bolsa.
- Opções do tipo Asiático determinam a distribuição imaginando a média do preço subjacente por um prazo pré-determinado. Por exemplo, uma média da liquidação de futuros em cada sexta-feira por um mês.
- Opções digitais, também conhecidas como opções Binárias ou Tudo ou Nada, pagam ao titular um montante fixo se o mercado liquidar a um nível pré-determinado. Por outro lado, se ele não liquidar àquele nível, o titular não recebe nada.
- Opções de barreira, também conhecidas como “knock out/knock in” “down-and-out/down-and-in” ou “up-and-out/up-and-in” baseiam-se no mercado atingindo um nível pré-determinado, onde a opção é ativada (knocked-in) ou desativada (knocked-out).
- Produtos estruturados: Produtos Estruturados/Acumuladores permitem a um Cliente “acumular” swaps curtos acima do mercado atual ou swaps longos abaixo do mercado atual, desde que o mercado permaneça dentro da faixa especificada. Essa faixa é decidida pelo Corretor/Cliente com as limitações de faixa geralmente sendo marcadas por um nível de acúmulo em uma ponta, e um nível de barreira na outra ponta.
Para saber mais sobre como esses benefícios podem ser aplicar à sua visão de mercado específica e necessidades de gerenciamento de risco, entre em contato conosco.
O que são mercados de balcão (OTC)?
Mercados OTC, ou de balcão, são plataformas descentralizadas onde instrumentos financeiros, tais como derivativos, são negociados diretamente entre duas partes sem o envolvimento de uma bolsa de valores. Os mercados OTC são frequentemente usados para produtos personalizados, completos ou ilíquidos que não podem ser negociados em bolsas públicas. No mercado de commodities, o OTC é utilizado para proteção contra o risco de volatilidade, que é uma preocupação comum para produtores, elevadores/originadores de grãos e fabricantes de alimentos e bebidas.
A StoneX pode ajudá-lo(a) a navegar pela ampla gama de escolhas para suas necessidades de hedge – de opções plain vanilla e swaps a opções lookalike, opções exóticas e produtos estruturados.
Utilizamos nosso capital, conhecimento e profunda experiência para proteger as margens de nossos clientes, reduzir custos e fornecer soluções personalizadas para obter sucesso nos mercados globais competitivos de hoje.
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Confiança
Valorizamos relacionamentos próximos e de longo prazo com nossos clientes. Ao oferecer o melhor serviço e suporte tecnológico, nossos clientes confiam em nós para entrar nos mercados mais desafiadores e atender aos seus pedidos mais difíceis.
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Transparência
Oferecemos preços competitivos e transparentes, além de entrega garantida e segura em mais de 140 moedas em mais de 185 países.
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Especialização
Com insights e informações de todo o mundo, fornecemos aos nossos clientes notícias, dados e comentários agregados de todas as vertentes de nossos mercados, desde interconexões de complexos de commodities até fluxos globais de capital.
A negociação de commodities e derivativos de balcão (mercado futuro, opões, swaps) não é adequada para todos os investidores e envolve risco substancial de perdas. O time de futuros oferece serviços de consultoria em diversas subsidiárias do StoneX Group Inc. incluindo, mas não se limitando, a FCM – Divisão da StoneX Financial Inc. As informações contidas neste website não constituem recomendação ou oferta de compra ou de venda de qualquer derivativo, a decisão pelo tipo de investimento é de responsabilidade do cliente. O grupo de empresas StoneX somente negocia com clientes que satisfaçam os critérios de elegibilidade pertinentes à legislação aplicável a cada empresa específica dentro do grupo de empresas StoneX Group Inc., incluindo, para transações com derivativos no mercado de balcão, pessoas naturais ou pessoas jurídicas elegíveis conforme a Lei norte-americana de Commodity Exchange, que tenham sido aceitos como clientes mediante contrato com a StoneX Markets LLC ("SFM”) Clique aqui para informações completas.